Посты по компаниям и сделкам
17.07.2026
Что интересно на завтрашних отсечках
Завтра гепы у Сбера, ВТБ, ДОМРФ, Базиса и Ростелекома
Впереди кровавая суббота, с переписыванием антирекорда по индексу на гепе сразу нескольких компаний. И если я не согласен с общим мнением, что Сбер будет быстро закрывать отсечку, то вот ДОМРФ мне нравится в этом ключе. Беру сдержанный сценарий (хуже, чем ожидает сам банк и аналитики, для перестраховки):
Текущая цена 2060 рублей, минус дивиденды = 1810 рублей после отсечки.
Следующий дивиденд 300 рублей, что дает доходность выше 16,5%. Это в любом случае значительно выше ключевой ставки, кроме самых негативных сценариев для страны. Но что тогда вообще делать на нашем рынке, если ждать краха? На мой взгляд, тут риски не большие, учитывая, что я закладываю и так негативный вариант, но при нем всё выглядит неплохо.
Вторая история уже с крайне высоким риском - ВТБ. Сегодня ЦБ зарегистрировал доп.эмиссию по 87 рублей. Вариант, что заранее согласовынным покупателем по 87 рублей за акцию является WB, вполне остается. Это может быть хорошая сделка на пару месяцев (допку обещают закрыть до сентября). Цена после отсечки 49,3 рубля. Если допка будет по 87 рублей, то цену реально поднимут до 80-82 рублей на рынке, что дает порядка 65% за 1,5 месяца или более 500% годовых. Я пройти просто не могу мимо и буду посыпать голову пеплом, если ВТБ не кинет инвесторов, а я не поучаствовал. Когда лучше входить - до отсечки или после, вопрос спорный, тут сказать точно не могу. Я решил не тянуть, после отсечки может нарисоваться много желающих подобрать, так что грохнул пару облигаций и уже добавил себе в портфель ДОМРФ и немного нарастил ВТБ.
В итоге акций в портфеле более 60%, а акционный список с долями во-вкладке портфель.
Обращаю внимание, что справедливые цены по бумагам которые будут гэпаться, в соответствующей вкладке указаны от 20 июля. Это не ошибка: специально указал дату после отсечки, что бы было понятно, что это оценка уже с учетом выплаченного дивиденда.
Дисклеймер: вся публикуемая информация не является инвестиционной рекомендацией и не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Все материалы являются частным мнением и не гарантируют отсутствие ошибок в данных или методике оценки. Кроме того, в статье может быть неумышленно упущена из виду важная деталь,которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод.
Текущая цена 2060 рублей, минус дивиденды = 1810 рублей после отсечки.
Следующий дивиденд 300 рублей, что дает доходность выше 16,5%. Это в любом случае значительно выше ключевой ставки, кроме самых негативных сценариев для страны. Но что тогда вообще делать на нашем рынке, если ждать краха? На мой взгляд, тут риски не большие, учитывая, что я закладываю и так негативный вариант, но при нем всё выглядит неплохо.
Вторая история уже с крайне высоким риском - ВТБ. Сегодня ЦБ зарегистрировал доп.эмиссию по 87 рублей. Вариант, что заранее согласовынным покупателем по 87 рублей за акцию является WB, вполне остается. Это может быть хорошая сделка на пару месяцев (допку обещают закрыть до сентября). Цена после отсечки 49,3 рубля. Если допка будет по 87 рублей, то цену реально поднимут до 80-82 рублей на рынке, что дает порядка 65% за 1,5 месяца или более 500% годовых. Я пройти просто не могу мимо и буду посыпать голову пеплом, если ВТБ не кинет инвесторов, а я не поучаствовал. Когда лучше входить - до отсечки или после, вопрос спорный, тут сказать точно не могу. Я решил не тянуть, после отсечки может нарисоваться много желающих подобрать, так что грохнул пару облигаций и уже добавил себе в портфель ДОМРФ и немного нарастил ВТБ.
В итоге акций в портфеле более 60%, а акционный список с долями во-вкладке портфель.
Обращаю внимание, что справедливые цены по бумагам которые будут гэпаться, в соответствующей вкладке указаны от 20 июля. Это не ошибка: специально указал дату после отсечки, что бы было понятно, что это оценка уже с учетом выплаченного дивиденда.
Дисклеймер: вся публикуемая информация не является инвестиционной рекомендацией и не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Все материалы являются частным мнением и не гарантируют отсутствие ошибок в данных или методике оценки. Кроме того, в статье может быть неумышленно упущена из виду важная деталь,которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод.
Комментарии (0)